1.58亿专户投资中科招商巨亏,投资者大闹前海开源基金

文/读懂新三板 杜东 2018/04/19 21:44 中科招商 前海开源

投资三年,只剩一毛钱?

2018年,可能要有3000只新三板基金集中到期。

而面对一些基金到期巨亏的投资者不淡定了。4月18日,数名投资者来到前海开源基金管理有限公司办公所在地,拉出“前海开源还我血汗钱”的横幅。

有投资者对媒体表示“投资三年,1元钱的产品亏到了1毛钱”。基本血本无归。

大多数新三板基金产品和前海开源一样成立于2015年、2016年那两年,产品设计也大多都采用2+1的形式。

根据私募排排网的数据,2015年成立的“三类股东”产品数量为3097只,2016年为3647只,到了2017年只剩下316只,而今年,几乎没有新成立的产品。

2015年成立的产品,2017年到期,延期一年到了2018年,到了必须退出的时候了。

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投资三年,只剩1毛钱?

2018年4月18日下午,数名投资者来到前海开源基金管理有限公司办公所在地,拉出“前海开源还我血汗钱”的横幅。

“出事”的产品正是前海开源资产旗下的一款新三板公募专户产品——前海开源资产锦安财富新三板资产管理计划。而该产品主要投向了中科招商的定增项目。

这只资管计划成立于2015年3月31日,产品期限2+1年(封闭期2年),总募集资金为1.58亿元,成立时投资者数量为110人,100万元起投。管理费为1.5%。

今年3月30日产品到期了,因为巨亏,有投资者不能接受,就跑到前海开源和代销机构——锦安控股集团的办公场地拉起横幅。

根据锦安基金的声明文件,“有个别投资者不顾法理,要求我司对该代销产品进行本金回购并支付年化8%-10%的收益。”

到底亏得有多惨呢? 一位投资了该产品的投资者向媒体表示,目前产品净值为1毛钱左右(未经前海开源证实)。

中科招商2015年3月在新三板挂牌后,当年3月、5月和8月进行了多次定增融资,定增融资总额高达108.84亿元,定增价多为18元/股(除权除息后为2.98元/股)。

不少大型机构,包括中信信托、海通证券、华福证券、宝盈基金子公司都有参与,甚至知名私募王亚伟的千合资本也曾出现在中科招商的前十大流通股东中。

然而中科招商2017年12月26日以66亿元的市值摘牌,最后一个交易日收盘价为0.61元/股,较当时定增价相比亏损近80%。也正因此投资者不淡定了。

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3000只基金产品集中到期,你怕了吗

2015年,正是新三板市场最火热的时候,很多投资者和机构跑步入场。

部分挂牌企业一轮接一轮地进行融资,场景很像今年的区块链项目。市场火爆,大家也无理性可言,“不看估值,当年份额是要靠关系拿、项目要靠抢的”, 某券商做市负责人曾这样形容当时的非理性局面。

在这种背景下,出现了大量基金产品,打出的广告语也特别诱人。

根据私募排排网的数据,2015年成立的“三类股东”产品数量为3097只,2016年为3647只。

这些产品大多采用了2+1的设计,2015年成立的产品,延期两年,今年正好到期。也就意味着,今年有3000多只基金产品跟前海开源资产锦安财富新三板资产管理计划一样,面临着退出压力。

2017年新成立的产品只剩下316只,而今年,几乎没有新成立的产品。今年和明年,将是退出压力最大的两年。

曾有券商做市负责人预测,2015、2016这两年非理性投资带来的影响,要到2019年才会彻底消除。

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